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华夏幸福回复上交所问询:在手资金681亿 有足够偿还能力

发布时间:2020-01-16 21:43:59

4月20日,华夏幸福基业股份有限公司回复上交所问询函称,若考虑90亿元永续债后,公司的资产负债率为8 .5%,仍低于2016年的84.8%;报告期末其货币资金余额为681亿元,高于一年内到期的有息负债 8.4亿元,有足够的偿还能力。

观点地产新媒体从公告获悉,华夏幸福对2017年现金流近三年首次为负的原因做出了回应。据其透露,2017年第三季度公司聚焦开拓新区域,加快了异地复制的步伐,产业新城业务支出大幅增加;同时受国家宏观调控及环保政策的影响,地产业务回款同比下降,因此第三季度整体经营性现金流量净额下降较多;2017全年回款同比下降1 .4%,经营活动现金流为负。

华夏幸福补充指出,经过聚焦精耕核心区域及经营能力提升,尤其是2017年四季度相关政策逐渐清晰明朗,回款虽同比仍有下降,但回款及经营现金流比三季度已有大幅改善。

另外,华夏幸福在公告中的风险提示中表示,如后续园区结算款项未能及时收回、房地产业务销售未能改善,将面临资金和现金流风险。

对于2017年期末永续债较上年增长近8倍至90亿元,华夏幸福则表示永续债业务符合国家监管部门的各项法律规定与制度。目前华夏幸福持有的永续债为可续期或无固定期限的债务,不具有交付本金的强制义务。

华夏幸福强调,公司对所有永续债都选择每年按期付息,2017年度付息约4.06亿元,而且其永续债类融资总体规模较小,会根据自身需要来确定后续该类融资总量。其补充指出,未来将根据实际经营需要偿付永续债的本金和利息,减轻公司的资金和现金流压力。

对于产业新城的可复制性华夏幸福在回复函中也做了回应。其表示,固安九通新盛园区建设发展有限公司、大厂自治县鼎鸿投资开发有限公司等全资子公司合计净利润91.18亿元,是公司2017年利润的主要来源区域。廊坊地区(包括固安、大厂、香河、霸州、永清、文安)以外的区域实现产业新城业务收入98.0亿元。

从收入的区域结构来看,华夏幸福透露,报告期内,产业新城业务异地复制逐步加速。非京津冀区域产业新城收入62.2亿,同比增长1 4%,占比从2016年的15%进一步提升至22%。随着产业新城业务异地复制战略的进一步落地,产业新城模式的可复制性和推广性有望逐步兑现。

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